5月17日,國(guó)際原油期貨收跌。美國(guó)WTI原油期貨主力合約結(jié)算價(jià)報(bào)112.40美元/桶,跌幅為1.80美元或1.6%;布倫特原油期貨主力合約結(jié)算價(jià)報(bào)111.93美元/桶,跌幅為2.31美元或2.0%。油價(jià)在經(jīng)歷四連漲后首次收低,主因美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾言論?dān)椗桑蠓酉㈩A(yù)期令油價(jià)承壓。另外,有消息稱美國(guó)將對(duì)產(chǎn)油國(guó)委內(nèi)瑞拉放松限制,油價(jià)應(yīng)聲下跌。
對(duì)于原油走勢(shì)的影響因素,中信期貨分析認(rèn)為:
第一,周一俄羅斯央行數(shù)據(jù)顯示,1-4月經(jīng)常賬戶順差同比增長(zhǎng)兩倍至958億美元,至少是1994年以來的最高水平。點(diǎn)評(píng):大宗商品價(jià)格上漲大幅提振俄羅斯出口收入。幫助俄羅斯對(duì)沖美歐制裁對(duì)經(jīng)濟(jì)的不利影響。
第二,周一歐盟對(duì)俄石油禁運(yùn)提案再次被否決后,美國(guó)財(cái)政部官員表示計(jì)劃建議歐盟對(duì)俄石油征收關(guān)稅替代禁運(yùn)提案,這樣既可以保證石油供應(yīng),又可以減少俄羅斯收入。點(diǎn)評(píng):若俄羅斯石油供應(yīng)能夠維持,利空油價(jià)。
第三,周一歐盟官員表示,上周五歐盟委員會(huì)向成員國(guó)發(fā)送了指導(dǎo)方針,允許企業(yè)可以在不違反制裁的情況下繼續(xù)購買俄羅斯天然氣。點(diǎn)評(píng):俄羅斯要求買家使用盧布支付天然氣,引發(fā)歐洲企業(yè)對(duì)制裁擔(dān)憂。新指導(dǎo)方針不禁止企業(yè)支付盧布,有助于緩解斷供風(fēng)險(xiǎn)。目前已經(jīng)有至少二十多家歐洲企業(yè)開設(shè)盧布賬戶,支撐盧布對(duì)美元匯率較年初上漲12%,是今年全球主要貨幣兌美元匯率走勢(shì)最強(qiáng)的品種。
第四,周三凌晨API數(shù)據(jù)顯示上周美國(guó)商業(yè)原油/汽油/柴油庫存-240/-510/+110萬桶,庫欣原油-310萬桶。點(diǎn)評(píng):原油去庫利多油價(jià)。關(guān)注晚間EIA數(shù)據(jù)確認(rèn)。
第五,周二EIA數(shù)據(jù)顯示,4月美國(guó)頁巖油主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量環(huán)比增加13萬桶/日,同比增加54萬桶/日。預(yù)計(jì)5/6月將維持每月約13萬桶/日的環(huán)比增幅。點(diǎn)評(píng):今年美國(guó)頁巖油主要上市公司資本開支同比增加約27%。EIA預(yù)計(jì)美國(guó)原油產(chǎn)量同比增加約7%(73萬桶/日)。美國(guó)產(chǎn)量若加速回升利空油價(jià)。
第六,行業(yè)人士表示,俄羅斯石油管道公司將停止發(fā)布每月出口船期計(jì)劃,而改為單獨(dú)通知具體買家裝船時(shí)間。點(diǎn)評(píng):俄羅斯已經(jīng)停止發(fā)布官方產(chǎn)量和出口數(shù)據(jù),停止船期數(shù)據(jù)發(fā)布將使供應(yīng)評(píng)估難度進(jìn)一步增大。
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【大宗商品公式定價(jià)原理】
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