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大宗商品漲跌榜-生意社

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生意社:供需雙增 鐵礦或先漲后跌

http://www.zgbddw.com  2024年11月11日 09:30:03  生意社
生意社11月11日訊

據(jù)生意社商品行情分析系統(tǒng)顯示,上周(11.2-11.9,下同)鐵礦價(jià)格窄幅震蕩運(yùn)行。截至9日,生意社鐵礦價(jià)格指數(shù)為799.89,環(huán)比上行3.05%,具體如上圖。上周鐵礦行情震蕩為主,臨近周末出現(xiàn)小幅反彈,其主要原因國內(nèi)外宏觀環(huán)境變動較大,影響期貨市場行情波動,大多數(shù)貿(mào)易商交易謹(jǐn)慎,放緩采購節(jié)奏;鋼廠謹(jǐn)慎觀望居多,鐵礦采購操作減少,行情轉(zhuǎn)淡;鐵礦供需雙弱,港口庫存開始去庫,所以上周鐵礦價(jià)格窄幅震蕩,偏強(qiáng)運(yùn)行。

預(yù)測本周礦價(jià)趨勢:

庫存方面,截至11月8日,全國45個(gè)港口進(jìn)口鐵礦庫存為15269.06萬噸,環(huán)比減少150.92萬噸;日均疏港量為314.39萬噸,周環(huán)比減少5.73萬噸;在港船舶數(shù)109條,與上周相比增加5條。上周鐵礦港口庫存情況如上圖;全國鋼廠進(jìn)口鐵礦庫存總量為9130.51萬噸,周環(huán)比增加132.61噸。上周港口疏港量下降,港口庫存轉(zhuǎn)為去庫。鋼廠有意維持現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模,但本周港口到港量回升,港口庫存有累庫可能,本周仍需要多關(guān)注港口鐵礦庫存變化。

供應(yīng)方面,截至11月4日,上周全球鐵礦石發(fā)運(yùn)總量3155萬噸,環(huán)比增加69.8萬噸;澳洲巴西19港鐵礦發(fā)運(yùn)總量2673萬噸,環(huán)比增加42.2萬噸。澳洲發(fā)運(yùn)量1840.9萬噸,環(huán)比增加58.1萬噸,其中澳洲發(fā)往中國的量1517.4萬噸,環(huán)比減少61.4萬噸。巴西發(fā)運(yùn)量832萬噸,環(huán)比減少15.9萬噸。上周澳洲、巴西發(fā)運(yùn)小幅回落,海外發(fā)運(yùn)繼續(xù)回落。從數(shù)據(jù)來看,近期礦價(jià)較為堅(jiān)挺,但礦商發(fā)貨積極性較好。短期來看,受天氣影響,下期發(fā)運(yùn)量或有所回落,預(yù)計(jì)本周鐵礦石供應(yīng)或小幅減少。

需求方面,截至11月8日,鋼廠高爐開工率82.29%,周環(huán)比下降0.15%;高爐煉鐵產(chǎn)能利用率87.87%,環(huán)比下降0.53%;鋼廠盈利率59.74%,環(huán)比下降1.3%;日均鐵水產(chǎn)量234.06萬噸,環(huán)比減少1.41萬噸;當(dāng)前樣本鋼廠的進(jìn)口礦日耗為289.96萬噸,環(huán)比減少0.59萬噸。上周鋼廠開工情況、鐵水產(chǎn)量略有下降。上周下游鋼材行情有所回落,因此鐵鋼廠生產(chǎn)利潤也隨之下降,但鋼廠生產(chǎn)積極性尚可,高爐復(fù)產(chǎn)操作增加,鐵礦需求釋放預(yù)增。現(xiàn)階段鋼廠利潤水平尚可,據(jù)上周鋼廠停復(fù)產(chǎn)計(jì)劃來看,本周復(fù)產(chǎn)量多于檢修量,本周鋼廠采購幅度預(yù)增,預(yù)計(jì)本周鐵礦需求釋放有所增加。

廢鋼方面,上周廢鋼價(jià)格趨弱運(yùn)行為主。上周主要是受黑色行業(yè)整體行情影響,廢鋼價(jià)格也震蕩運(yùn)行。廢鋼較之鐵水性價(jià)比偏弱,所以鋼廠復(fù)產(chǎn)時(shí)多采購鐵礦煉制鐵水,廢鋼占比較少,近期鋼廠利潤持續(xù)下降,盡管有意維持開工規(guī)模,但多以鐵礦為主,不過本周復(fù)產(chǎn)增加,廢鋼需求有預(yù)增預(yù)期,短期內(nèi)廢鋼基本面處于供穩(wěn)需增局面,基本面利好,預(yù)計(jì)本周廢鋼市場會小幅上行,主要看下游鋼材成交以及鋼廠利潤情況如何。

綜上所述,生意社數(shù)據(jù)師認(rèn)為,需求端,鋼廠開工規(guī)模維持現(xiàn)有規(guī)模,鋼廠生產(chǎn)利潤情況尚可,本周有高爐復(fù)產(chǎn)計(jì)劃,短期鋼廠采購鐵礦需求預(yù)增;而供應(yīng)端,按季節(jié)性規(guī)律來看,本周發(fā)運(yùn)量會有所回落,但到港量增長,本周鐵礦供需基本面或轉(zhuǎn)為供需雙增局面。基本面利好鐵礦價(jià)格,上周港口庫存轉(zhuǎn)為去庫,但港口庫存總量始終處于年內(nèi)高位水平,預(yù)計(jì)本周鐵礦會表現(xiàn)為先漲后跌、窄幅震蕩運(yùn)行,后續(xù)要多關(guān)注鋼廠利潤情況以及成材端下游實(shí)際需求情況。

【大宗商品公式定價(jià)原理】

生意社基準(zhǔn)價(jià)是基于價(jià)格大數(shù)據(jù)與生意社價(jià)格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價(jià),又稱生意社價(jià)格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價(jià):
1、指定日期的結(jié)算價(jià)
2、指定周期的平均結(jié)算價(jià)
定價(jià)公式:結(jié)算價(jià) = 生意社基準(zhǔn)價(jià)×K+C
K:調(diào)整系數(shù),包括賬期成本等因素。
C:升貼水,包括物流成本、品牌價(jià)差、區(qū)域價(jià)差等因素。

  (文章來源:生意社)

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