螺紋2210合約7月5日期貨技術分析
螺紋2210合約在4180大幅度低開34點,全天最高4258點,最低4116點,收盤4238點,上漲24點,或+0.57%;成交量1965705手,較周一成交量1981674手,小幅減少15969手,或縮量-1%,持倉1945403手,增倉9807手,收出一根長下影棒槌陽線。從分時圖看可以分成五段不同趨勢:
1、21點---22點02分:低開低走,增倉放量砸盤創二次回調低點。夜盤4180點低開后,一路震蕩殺跌,到4116點,這次是二次探底,前低橫盤震蕩四天有四個低點4074--4092--4103--4115,今天的4116止跌反彈正是這四個密集支撐上沿得到支撐。這個砸盤是空頭增倉提供的動力,22點02分持倉到1952298手,增倉16702手,占全天增倉的170%,成交410546手,占全天20.9%,殺跌89點,-2.11%;這個增倉砸盤過程也是黑色板塊集體砸盤的結果,是上周末基本面極度悲觀情緒的一個綜合作用的結果。我在周一的分析中就預期到了這種情況,同時提醒大家很可能主力突然放量減倉空單,絕地反擊向上快速反彈。
2、22點2分---早盤9點9分,放量減倉、絕地反擊了,一舉翻紅。就在市場被黑色砸盤出現極度恐慌后,突然放量減倉、轉折向上,呈現三個波浪式上攻分別創出高點4197--4219---4228,持倉回到1928123手,減倉24175手,顯然這個減倉空單力度比開盤增倉空單力度更大。這個過程成交量575993手,占全天的29.3%,這一階段快速上漲112點。可以說行情進行到這里,很多投資者一頭霧水,頭腦發懵了,尤其是剛剛多頭止損,轉空頭加倉的投資者更是悔不當初。我有個粉絲說,幸虧看了您的分析,堅持住了,手摸鼠標好幾次想止損做空,都堅持最后一口氣忍住了,真是危險啊!
3、9點9分---10點56分,寬幅震蕩,縮量增倉、三波洗盤。這個過程形成三波回落低點4189---4199---4200,對應的三個高點受阻在4228---4225---4234;持倉從1928123手---1931237手,增倉3114手,這個階段最大波幅45點,由于增倉幅度很小,加上縮量非常明顯,空頭反撲失敗。
? ? ? ? ? ? ? ? 4、10點56分--14點18分:增倉上攻,三波量接力創出4258高點,三波高點:4224---4238---4257,持倉到1960026手,增倉28789手,這是多頭增倉接力強攻過程。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5、尾盤42分鐘,減倉洗盤,震蕩整固。收盤4238點,回落20點,持倉1945403手,減倉14623手,這應該是對于今天爵地反擊上攻中短線多頭浮盈籌碼的一次洗盤。從回落幅度看并不大,減倉也不多,成交量也沒有放大,說明高位洗盤震倉下,投資者持倉情緒還是比較穩定的。
整體看符合空頭增倉砸盤探底,絕地放量減空單飛升,空頭反撲制造寬幅波動洗盤后、多頭接力強攻,并穩扎穩打、強勢震蕩收盤,有二次探底成功的跡象。
一、日線分析
周一在4270點低開45點,在沖高4312點受阻回落后,探底到4150點后橫盤震蕩,收盤4168點、下跌-147點,或-3.41%,走出一根長實體蠟燭陰線后;今天在4180點低開34點,在砸盤探底4116后,實現了絕地反擊,沖高4258點后,震蕩收盤4238點、上漲24點,或+0.57%,走出一根長下影棒槌陽線:上影線20點---實體58點---下影線64點。今天技術特點是:
1、今天走出一根長下影棒槌陽線有以下幾層含義:
(1)今天K線上影線20點較短-----下影線64點較長,這說明多頭支撐力度較大,陽線實體58點較長,說明今天多頭反擊力度較強,行情開盤在空頭主導下低開低走后,受到多頭頑強抵抗和絕地反擊,創出4258高點后,空頭再度反撲效果不大,多頭掌握了行情主導權。今天夜盤4180點在周一收盤價4168點之上低開,開盤后跟隨黑色板塊整體向下砸盤,創出4116低點,受到前低點密集支撐4115--4103--4092--4074整體支撐,轉折向上反彈。一舉突破了13日線4255點,創出4258高點,但受阻于5日線4282壓力而受阻回落,收盤4238點再度失去日線支撐。目前看趨勢有幾個特點:一是今天黑色板塊聯袂上演了一出低開增倉砸盤創新低引發市場恐慌性止損后,絕地反擊了整體翻紅的大戲,這是主力有預謀的一場行動,也是前三天主力不斷抄底積累能量的一個必然結果。二是5日線從上行--轉為下行,空頭趨勢還沒有徹底改變:說明底部反彈受阻。最近8天5日線數值從4185---4210--4235---4281---4310---4325---4304--4282,底部轉折后二度探底,七天數值變化分別是 +25---+25----+46---+29---+15-- (-21點)---(-22),這個5日線也被稱為行情攻擊線,從助力和支撐作用,轉為壓力和阻礙作用.今天行情沒有突破5日線,也說明目前短線壓力還是比較強,后市行情震蕩反復都有可能。三是結束了三連陰行情后,加上市場流言中國擬設立5,000億元的基礎設施投資基金,四季度提前發行2023年專項債等利好,看來政策性利好要付諸實際行動了。
(2)今天收出一根長下影棒槌陽線,這本身既是一根探底夯實K線,也是對于三連陰下跌行情的一個終結,起碼減空增多,有了探底反彈的信號了。
2、日線輔助指標實現了多空搖擺趨勢。
二、周線分析
螺紋2210合約上周在4192點低開---最高4420點---最低4153---收盤4265---漲76點,或+1.81%,收出一根長上影棒槌陽線后,本周在4270點低開---最高4312點---最低4116---收盤4238---跌27點,或-0.63%,收出一根長下影棒槌陰線:上影線42點---實體32點---下影線122點,本周K線特點:
(1)本周K線上影線42點較短------下影線122點超長,說明多頭支撐較強----陰線實體32點超短,說明本周行情多空爭奪非常激烈。本周4270站在上周收盤價4265點之上開盤,上攻4312點受到上升通道下軌4315點壓力后,轉頭向下殺跌探底,跌穿了144周線4239點---布林通道下限4139后---向下創出4116點低點,在前周低點4076之上止跌反轉,收盤4238點接近144周線4239壓力位。目前看5周線4368也在下行接近上升通道下軌壓力位,后市一旦突破這個集中壓力區,將會上攻34周線4536,完成上周沒完成的任務。
(2)本周走出一根長下影棒槌陰線,與上周的一根長上影棒槌陰線,構成了典型的揉搓線組合,這是一個階段性震蕩整固的行情,后市一旦企穩將選擇突破方向。
2、周線技術指標是還處于空轉多過程中。
三、20大主力數據分析? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
目前20大主力持倉多單1199274手-----空單1223206手----持凈空單優勢23932手---凈空頭優勢2.0%,比周一持凈空單優勢26720手---凈空頭優勢2.2%---減持凈空單2788手---小幅下調空頭優勢個0.2百分點。就今天20大主力自身結構變化是:增多單17855手----增倉空單15067手---凈增多單2788手,這表明今天主力機構利用悲觀情緒在砸盤后繼續增倉多單抄底--而在反彈高位則增空單鎖倉,防止行情反復空坐電梯。今天該合約全天增倉9807手,20大主力增多占比182%----增空占比154%,抄底意圖明顯。對應的散戶應該是雙向被割韭菜,止損減倉為主。15大雙向主力持倉多單1030031手--空單972024手--凈多單58007手---凈多頭優勢5.6%,這與20大主力凈空頭優勢形成了對手盤。
從20大主力持倉變動中最具代表性的主力機構看有2家過萬手的,減3家,這反映了主力變得比較謹慎。其中增多單的主力1家,減1家:東證+11964手;減多單0家,減1家;增倉空單0家,減1家;減倉空單1家,持平:中信-9110手;以上多空相抵后凈增多單21074手。這里三個鮮明特點:一是20大主力增多減空,統一了方向,后市看漲。二是20大主力持倉變動又恢復謹慎狀態:從上周四4家--周五5家--本周一5家--周二2家。三是雙向主力凈多頭優勢非常明顯,但行情表現并沒有反映出來,后市應該有更大力度的上攻。
綜合以上分析,預期周三會在4200--4150支撐區基礎上,繼續向上攻擊第一道阻力區5周線4368---34周線4523。









