螺紋2201合約10月14期貨技術分析
螺紋2201合約10月14在5423點低開51點,全天最高5542點,最低5388點,收盤5465點,跌9點,或 -0.16%;成交量203658手,較周三成交量3359719手,減少1323469手,或大幅度縮量39%,持倉1212392手,小幅減倉8821手,收出一根長上影棒槌陽線,全天走勢特點從分時圖看可以總結為:夜盤在5423點低開51點后,前7分鐘震蕩增倉1.4萬手探底5388點,在本輪反彈行情的起點5384以上止跌;然后多頭開始增倉上攻,到22點03分增倉1萬手到5463點受阻;然后出現震蕩減倉回落,到夜盤收盤5444點,持倉回到1223801點,新增的多單再度止盈離場;早盤開始后,行情震蕩向上攻擊,到10點36分突破5515點,持倉到1231486手,較夜盤小幅度增倉7685手;然后出現了空頭增倉近2000手博弈殺跌,到10點47分回到5474一帶后,空頭開始了一部減倉反彈行情,到上午收盤持倉1215071手,創出5542的高點,這一時段減倉超過1.8萬手,說明部分空頭止盈出局了。下午開始后空頭再度增倉殺跌,二度探底夯實,14點41分在5437一帶止跌反彈,沒有在創新低,持倉1222522手,這一時段增倉1萬手;最后19分鐘減倉反彈到5465點收盤,減倉1萬手;通過今天的震蕩反復過程,說明了幾個問題:一是昨天大幅度殺跌創出5267的低點后,今天全天二次殺跌探底,都在本輪行情起始點5384以上受到支撐,初步驗證了這個支撐的有效性。二是今天持倉變動幅度并不大,無論是多空階段性增減倉都不持續,不超過2萬手,行情就會按自己的意圖運行,多空博弈并不激烈,反而是互相謙讓,這說明目前多空勢均力敵。三是整體減倉8821手,三天累積減倉133109手,占周一釋放保證金沖高回落增倉1356846手的98.1%,將短線浮籌幾乎清洗干凈。四是今天成交量2036258手,大幅度減倉1323469手,縮量39%,說明今天投資者持倉心態比較穩定,沒有再出現恐慌性拋盤。所以,這是一個震蕩整固行情。
一、日線分析
在周三低開橫盤震蕩整固后放量減倉殺跌探底5267點后企穩反彈收出一根長下影棒槌陰線后,今天低開下探5388點止跌反彈上攻收在5465點收出一根長上影棒槌陽線:上影線77點---實體42點---下影線35點。今天技術特點是:
1、今天收出一根長上影棒槌陽線有以下幾層含義:
(1)今天K線上影線77點較長----下影線35點較短,陽線實體42點,說明今天多空博弈過程中,空頭在二次回探5388點后,遭到了多頭絕地反擊,向上攻擊5542點一帶,再度受到空頭打壓,收盤5465點一帶,說明上檔壓力較強,全天多空處于震蕩整固過程中。多空都在蓄勢調整。今天開盤5423點站在昨天收盤價5421之上,先是向下探明支撐5388點,驗證本輪行情的發起點5384是有效支撐后,再度轉折向上攻擊;突破了34日線5450---55日線5474---0.618的黃金分割位5500---MID線5535等四線壓力后,創出5542的高點,然后受阻回落收在5465點確保了34日線5450支撐。這比昨天收盤有明顯進步。
(2)今天收出一根長上影棒槌陽線,與昨天長下影棒槌陰線,形態一樣,方向相反,構成了揉搓線組合;這說明在昨天金針探底后,今天向上攻擊還沒有完全打開壓力瓶頸。向上的壓力還比較密集:下降通道中軌5567---21日線5583---13日線5598---5日線5601,這個四線密集上沿5601也是上攻布林通道上限5820的壓力瓶頸。
(3)從多空籌碼集中區看,今天夯實第三籌碼集中區5440--5403后,向上突破了第一籌碼集中區5460--5500,以及沖進第四籌碼集中區5520--5567,收盤站在了第一籌碼集中區下沿,這說明目前行情還是有強支撐的。
2、日線輔助指標短線空頭趨勢有所減弱,開始向上拐頭。
二、周線分析
在上周5775高開--最高5843點---最低5701點---收盤5750點---漲101點或+1.79%,收出一根螺旋槳陰線后,本周在5759低開--最高5870點---最低5267點---收盤5465點---跌285點或-4.96%,收出一根長下影紡錘陰線:上影線111點---實體294點---下影線198點,本周K線特點:
1、本周收出一根長下影紡錘陰線意圖是:
(1)本周K線上影線111點較長----下影線198點更長,而陰線實體294點超長;說明本周行情多空博弈激烈,波動幅度較大。向上攻擊5870受阻空頭壓力較強,回調殺跌到5267點又受到多頭強勢支撐和絕地反擊,可以說是上有壓力下有支撐;而在5759---5465的多空博弈過程中空頭取得了最后的勝利。本周開盤5759點在上周收盤價5750點之上,在向上攻擊突破了上周高點5843后,在5870點再度受阻回落,止步于布林通道上限5897的壓力位;而在向下探底中,相繼跌穿了5周線5573點---13周線5507點----21周線5361---MID線5350--創出5267的低點,在34周線5194之上企穩反彈。這與8月20號的托底線完全相同。可以說是一個輪回行情。這個震蕩力度是非常大的。
(2)本周一根長下影紡錘陰線,完全吞沒了前五周的漲幅5370--5843,可以說是對于前五周反彈成果的一次徹底洗盤,也是對8月20號從見底4890反彈以來的第二次洗盤,第一次是9月底的5384點,本周K線與前二次低點的長下影陰線形態非常相似。預計后市大概率還會以此為新的底部再度上攻。
(3)從籌碼集中區域看,上周形成的四層平臺,成為了最近二周向上攻擊的立足點和起跳基礎,本周在向上拓展空間后,再度回踩跌穿四層平臺后,收在第一籌碼集中區之中:5450--5523這說明目前周線強支撐還在。
2、周線輔助指標表現為初級空頭趨勢。
三、20大主力數據分析
目前20大主力持倉多單669400手--空單748120手----持凈空單優勢78720手---凈空頭優勢10.5%。較周三持凈空單優勢87931手---凈空頭優勢11.5%,減倉凈空單9221手,空頭優勢下調1.0個百分點;這說明20大主力連續二天殺跌中在減持空頭優勢,成為止跌反彈的托底力量。就今天20大主力自身結構變化是:減多單7745手----減倉空單12958手---凈減空單5213手。今天該合約全天小幅度減倉8821手,而其中20大主力分別占減多單的 88%---占減空單的147%,顯然今天行情反復震蕩博弈運行主要力量是20大主力,中小投資者跟不上節奏。
我們從20大主力持倉變動中最具代表性的主力機構:一是集中減倉多單的主力有:中信-4394手,國泰-4519手,變動量很小;二是集中減空單的主力:國泰-9497手,昨天國泰首次減空單-9029手,形成連續減空單趨勢。浙商-13432手,昨天浙商同樣大幅度減空單-21402手這說明空頭大主力確實有止跌抄底的意圖了。
13大雙向主力持倉多單483942手---空單569644手--持凈空單優勢85702手,凈空單優勢15%,比周三13大雙向主力持倉多單477241手---空單586877手--持凈空單優勢109636手,凈空單優勢18.7%,減持凈空頭持倉23934手,大幅度下調空頭優勢3.7個百分點。這是今天二次探底絕地反擊的真正動力。
單純看今天的13大雙向主力的變化:減多單14577手---減空單15498手---凈減空單921手,占20大主力凈減空單5213手17.7%。
13大雙向主力看,持凈多單的7家,凈空單的6家,多頭占優勢;今天增倉多單8家,增加凈空單的5家,多頭明顯優勢;從凈持倉過萬手的主力機構看,看漲3家:永安、華泰、方正;看跌5家:國泰、一德、中財,中信、國投。空頭占優勢;整體評價來看多空今天處于均衡趨勢。
今天凈持倉變動過萬手的雙向主力2家,其中增倉凈多單的雙向主力1家:浙商+13092手,該席位主力昨天也是凈增多單+23600手;增倉凈空單的雙向主力1家:中信+16665手;該席位主力昨天也是凈增空單11877手。基本上多空主力增倉抵消了。
從以上技術分析和主力數據分析判斷,后市很可能還會有夯實確認5384---布林通道下限5267的雙線支撐后,再度向上攻擊布林通道上限壓力區5900一帶。









