螺紋2110合約6月23日期貨技術分析
螺紋2110合約6月23號在4875點高開11點,全天最高4975點,最低4846點,收盤4933點,漲70點,或+1.44%;成交量1936375手,較周二成交量1830478手,增量105897手,或小幅度放量5.7%,持倉1245383手,小幅度增倉6022手,收出一根小陽紡錘線,全天走勢特點從分時圖看可以總結為:
1、今天行情小幅度低開后,先是做橫盤整固,力圖夯實4820--4800支撐區,到上午10點44分前,一直處于窄幅震蕩中,波動在4846---4899之間,只有53個點。顯示我昨天提示的支撐區力度很強。但10點44分后開啟了向上的反彈行情,直到11點16分攻擊到4975點受阻回落;然后向下震蕩反抽,到14點08分一帶破位4890點才止跌企穩,并在14點16分開始出現了尾盤的反彈,最高到4944一帶,收盤4934點。全天整體看就是先振蕩整固夯實支撐,然后向上攻擊拓展空間后,再度夯實反抽,穩扎穩打步步為營。
2、成交量比昨天略有放大,這主要是10點44分后向上攻擊顯著放量,以及受阻回落繼續放量。市場中追漲殺跌積極性比較高。而在橫盤整固階段成交量低迷。這是底部階段的一般規律。
3、全天增倉6022手,比昨天的增倉4478手稍微有提升。增倉主要集中在盤中三次向上反彈,說明有多單的抄底盤出現。其他時間則主要是減倉為主,最大減倉來自于沖高減倉超過2.7萬手。說明多空存在著分歧。整體評價,全天小幅放量增倉,震蕩整固后穩步反彈。
一、日線分析
在周二低開下探企穩后形成震蕩整固收出一根螺旋槳小陽線后,今天小幅高開震蕩整固后沖高4975回落震蕩收漲收出一根紡錘形陽線:上影線41點---實體59點---下影線29點。今天技術特點是:
1、今天收出一根紡錘形陽線有以下幾層含義:
一是加大了全天波動區間,從昨天4820--4910只有90點,到今天4846---4975的129點,低點--高點在提升;下影線4846沒有跌破多空分水嶺4820點,這與昨天支撐是相同的;而高點4975則突破了5日線4974的壓力,雖然收盤沒有站住,但畢竟突破了攻擊線是的壓制;這反映了目前技術形態,上有壓力--下有支撐。想突破,做出方向選擇還需要時間。
二是向上的阻力位非常密集,5日線4974---89日線4991---21日線5016---13日線5054---MID先5059,這說明目前的弱勢主要是短期均線形成的壓制。后市一旦突破上去,中期均線就提供了上行空間:55日線5221---34日線5244,這里大家知道有下跳缺口5235--5287的下沿在里面。來可以說本次回探行情,就是補上缺口上攻5330后的向下進一步夯實檢驗支撐的過程。所以最近始終弱勢震蕩就是為了夯實基礎。
三是從多空籌碼集中區看,今天全天都在自下而上攻擊三層強壓力區的底層上;三層籌碼區分別是:4925--4975------4998---5060------509---5150,今天攻擊并站上第一層4925---4975,后續將繼續上攻另外雙層壓力區4998---5060------509---5150。也就是說,向上的反彈還是要逐步展開,穩步推進,既要有信心,又不能過于急躁。
2、目前向下的支撐還是看多空分水嶺4820----4800整數關口;而向上的均線壓力主要是四個壓力帶:(1)5日線4974---89日線4991--21日線5016;(2)13日線5054--MID線5059;(3)55日線5221--34日線5244;(4)布林通道上限5428。
3、日線輔助指標整體以粘合為主,處于多空方向性選擇之中。
二、周線分析
在上周開盤5200點--最高5228點--最低4973點--收盤5061點,較前周跌261點,或-4.90%,收出一根長下影棒槌陰線后,本周在5063點低開--最高5086點--最低4820--收盤4934點---跌127點,或-2.51%,增倉83244手,收出一根陰棒槌線:上影線23點--實體129點--下影線114點,本周K線特點:
1、本周收出一根陰棒槌線意圖是:
一是本周K線上影線23點較短,下影線114點超長,說明下檔多頭支撐較強。實體陰線129點,說明本周空頭較大幅度的釋放了做空情緒,特別是周線二連陰已經跌穿了前面二周的低點4903--4850后,創出回調新低4820點;這是對前三周低點4626之上有無新的支撐點的測試;我們看本周支撐是立足與MID線4824支撐;這個支撐也是前低4626的發散延長線,說明這個前期底部支撐在抬高。而如果這個支撐不能形成強支撐的話,一旦破位后續會考驗34周線4583---上升通道中軌4600一帶。所以,目前的MID線支撐多頭必然要盡全力確保不破,這是長下影線爭奪的原因;而上影線攻擊的是5周線5082的壓力;并把21周線4962作為本周運行的核心。上周攻擊的高點區域:下降通道上軌5220---13周線5218還沒有接受挑戰??梢钥闯鰜?,本周前三天的運行主要在探明和夯實底部支撐。
二是從籌碼集中區域看,周線五層籌碼區,上周主要在2-3--4層籌碼區內波動,并沒有失去第一籌碼區支撐。而本周行情向下打壓,已經跌穿第一層籌碼區的支撐4879----4970后,再度反抽上來并形成支撐,收在4934點一帶;后市看還是有可能繼續向上逐層攻擊五線籌碼區:一層上沿4970-------5000---5060------5100---5171------5207---5271-------5310---5392。
2、周線輔助指標處于多空趨勢并存的混沌狀態。
三、20大主力數據分析
目前20大主力持倉多單755385手--空單729508手--持凈多單優勢25877手,凈多頭優勢3.4%,比周二持凈多單優勢4031手,凈多頭優勢0.5%,上升多頭優勢21846手或2.9個百分點。今天20大主力結構的變化中增倉多單6765手----減倉空單3911手---凈增多單10676手,顯然是本周前二天做空情緒釋放后,開始有了多頭抄底意圖。
16大雙向主力持倉多單630038手---空單643300手--持凈空單優勢13262手,凈空單優勢2.1%,比周二16大雙向主力持倉多單611594手---空單662296手--持凈空單優勢50702手,凈空單優勢7.7%,減持凈空單37440手,空頭優勢大幅度下降5.6個百分點。從今天的16大雙向主力自身結構調整來看:增倉多單8786手---減空單9285手---凈減空單18071手,占20大主力凈增多單的169%;顯然今天16大雙向主力與自身相比是增多減空,大幅度下調了空頭優勢。說明目前雙向主力探底行動基本結束。從以上分析數據可以看出以下幾點結論:
1、20大主力凈多單優勢從0.5%大幅度提升到3.4%,打破了多空基本均衡狀態,向上攻擊意圖開始凸顯。
2、16大雙向主力大幅度下調了空頭優勢,基本上確立了下探夯實行動。
3、16大雙向主力看,凈持空單過萬手的雙向主力有家,比昨天減少2家;而凈持多單過萬手的有4家,增加2家;多空博弈中空頭領先的優勢在削弱。全天有9家在凈增多單,有7家在凈增空單。后市看漲的機構在增加。預計周四會繼續向上震蕩攻擊5000--5150區域為主。









