螺紋2010合約8月13日在3810高開16點(diǎn)，最低3766點(diǎn)，最高3817點(diǎn)，收盤3791，跌3點(diǎn)，或-0.08%，成交量820073手，較周三成交量740132手，增量79941手，或放量10.8%，持倉1023253手，減倉30733手。全天走勢從分時圖看可以總結(jié)為：

　　一是高開低走，下午盤止跌反彈。夜盤在3810高開后，僅上攻2分鐘就在3817點(diǎn)出受阻，然后開始了震蕩下跌之路，到下午13點(diǎn)41分見全天最低點(diǎn)3766點(diǎn)后止跌；隨后展開了二波反彈，最高到3806點(diǎn)，最后6分鐘掉尾收跌在3791點(diǎn)。

　　二是成交量稍有放大，但整體呈現(xiàn)二頭大中間小的格局。夜盤階段是下跌趨勢：高開低走，震蕩殺跌是放量的，2小時成交量318591手，占全天成交量的38.8%，振幅3817--3775點(diǎn)，計41點(diǎn)；下午是探底反彈階段：先急速殺跌到3766點(diǎn)，然后反彈到3806點(diǎn)，振幅40點(diǎn)，成交量357099手，占全天的43.5%；而上午盤主要是橫盤整固階段，成交量萎縮嚴(yán)重，只有144383手，占17.6%，震蕩幅度3780--3794只有14點(diǎn)；看得出來當(dāng)行情進(jìn)入均衡狀態(tài)時就沒有吸引力，只有打破均衡行情快速突破時才能引起投資者興趣。

　　三是全天持倉變動緊緊跟隨行情走勢做出調(diào)整，夜盤階段增倉殺跌，也盤結(jié)束持倉到1060322手，增倉6336手；而在上午盤震蕩橫盤階段以換手為主，減倉量不大，11點(diǎn)30分持倉1055700手，只減倉4622手；而下午探底反彈階段，迅速放量減倉，到收盤持倉1023253手，一個半小時減倉32447手，占全天減倉的105.6%，下午再度進(jìn)入移倉換月節(jié)奏。

　　一、日線分析

　　1、今天收出一根長下影線的陰棒槌線，上影線7點(diǎn)--實(shí)體19點(diǎn)--下影線25點(diǎn)，今天開盤3810立足于5日線3809--13日線3803雙線支撐，上攻最高3817點(diǎn)就承壓下行，然后一路跌穿了5日線3809--13日線3803--21日線3781---MID線3771-----上升通道中軌3766，才止跌反彈，最后收盤3791點(diǎn)站在了21日線線支撐上，這是近5個交易日下跌以來手次跌穿了強(qiáng)勢運(yùn)行通道下軌，全天呈階段性放量減倉、高開低走低收趨勢，與周三行情趨勢相比有幾個特點(diǎn)：

　　一是今天陰棒槌線，與周二的陰棒槌線大小相似，但方向相反，周二以向上反抽沖高回落檢驗(yàn)上檔壓力為主，沒有創(chuàng)出新高，反抽失敗接著向下繼續(xù)洗盤震倉；而今天是以向下的探底夯實(shí)為主，不過出現(xiàn)了新低點(diǎn)3766點(diǎn)，比前地點(diǎn)3780點(diǎn)再度下跌14點(diǎn)，這說明下檔支撐還是不夠牢固，還需要繼續(xù)震倉洗盤，向下探明支撐。

　　二是支撐位首次跌破了13日線，而行情運(yùn)行昨天就已經(jīng)跌出了強(qiáng)勢二階段三線雙通道區(qū)域：13日線3803---5日線3809--布林通道上限3867，今天主要向下檢驗(yàn)托底的三線支撐帶：21日線3781---MID線3771--上升通道中軌3766三線，結(jié)果全部得到檢驗(yàn)夯實(shí)。因?yàn)橐坏┥仙ǖ乐熊壠莆唬路绞且粋€雙層跳水區(qū)域：34日線3732---55日線3680，今天等于在跳臺上止跌反彈，實(shí)屬驚險！

　　(2)我們上周四以后分析提示7月中旬以來的的W型走勢在沖過布林通道上限后，應(yīng)該向下調(diào)整檢驗(yàn)34日線--55日線這個區(qū)域支撐。周五果然立足布林通道上限跳空高開回落向下夯實(shí)，跌穿了布林通道上限---5日線支撐后，接近13日線支撐，產(chǎn)生了向下的拐點(diǎn)；本周一低開向上反抽五日線后，無力攻擊布林通道上限，就向13日線夯實(shí)支撐，最低3805點(diǎn)，距離13日線3795點(diǎn)，只有區(qū)區(qū)10點(diǎn)空間了，進(jìn)一步下探夯實(shí)已經(jīng)趨勢明朗；周二雖然高開后開盤強(qiáng)勢上攻5日線，并創(chuàng)出3851高點(diǎn)，但仍然后勁不足，無力挑戰(zhàn)布林通道上限，再度拐頭向下跌破了13日線，創(chuàng)出三天來的回調(diào)新低3792點(diǎn)，雖然收盤3795勉強(qiáng)保住了13日線支撐，但繼續(xù)向下洗盤震倉已經(jīng)不可避免。周三則延續(xù)了回調(diào)下探趨勢，低開低走，夯實(shí)檢驗(yàn)21日線，創(chuàng)出回調(diào)新低點(diǎn)3780后，收盤再度回到13日線線支撐上，表明目前的行情還是震倉洗盤性質(zhì)。今天周四高開低走，直接跌穿了托底支撐帶：21日線---MID線---上升通道中軌，這可以說是行情在上升通道上軌道內(nèi)強(qiáng)勢運(yùn)行的最后一道屏障已經(jīng)接受了夯實(shí)檢驗(yàn)，處于差之毫厘的地步，這里跌穿就回向下跳水，因?yàn)榻酉聛淼碾p線目標(biāo)區(qū)都有一定殺跌空間：34日線3732---55日線3680，這基本上肯定了我在上周四的判斷，本次回調(diào)就是要到這一區(qū)域。

　　(3)雖然5日線--13日線繼續(xù)拐頭向下，但由于成交量比較小，沒能影響到多周期均線多頭排列：5日線3809--13日線3803--21日線3781---34日線3732--55日線3680--89日線3572---144日線3510，雖然5日線在下行，但中長期均線整體還在向上發(fā)散，底部在抬高。從長期行情趨勢看，這就是對均線系統(tǒng)的多頭行情修復(fù)。

　　(4)目前的行情分成三個支撐帶：

　　一是21日線3781--MID線3771---上升通道中軌3766三線支撐，今天的行情就是在夯實(shí)這一支撐帶；

　　二是34日線3732支撐；

　　三是55日線3680支撐；

　　本輪的回調(diào)預(yù)期會介于2-3支撐位之間。

　　2、日線輔助指標(biāo)空頭趨勢在強(qiáng)化：VOL指標(biāo)死叉向下發(fā)散，成交量嚴(yán)重萎縮；長線指標(biāo)死叉發(fā)散，紅柱縮短；短線指標(biāo)死叉發(fā)散，藍(lán)柱變長；PSY指標(biāo)重新死叉發(fā)散；CCI指標(biāo)周三下行收在5.11上，今天繼續(xù)下行收在-11.92上，空頭走勢繼續(xù)。

　　二、周線分析

　　1、本周收出一根陰紡錘線，開盤在3830點(diǎn)，最高3851，最低3766點(diǎn)，收盤3791點(diǎn)，比上周跌41點(diǎn)或-1.07%，上影線21點(diǎn)--實(shí)體39點(diǎn)--下影線25點(diǎn)，本周運(yùn)行前三天行情波動3780--3851完全在第一階段強(qiáng)勢運(yùn)行通道中：5周線3775----布林通道上限3871；而今天終于跌穿了這個運(yùn)行通道的下沿支撐位，創(chuàng)出了3766的新低，表明了這個單一通道已經(jīng)被突破，很可能向下繼續(xù)殺跌，轉(zhuǎn)入第二階段的三線雙通道運(yùn)行軌跡：13周線3674--5周線3775--布林通道上限3871。或許這次的回調(diào)目的就是下探13周線支撐。這一點(diǎn)與日線分析的55日線3680非常接近，也算是共振支撐吧。

　　2、目前周線保持三個支撐帶沒有變化：

　　一是5周線3775支撐；

　　二是13周線3674--144周線3634雙線支撐，這是本輪回調(diào)的目標(biāo)支撐帶。

　　三是21周線3555---89周線3535--MID線3535三線支撐帶；

　　3、周線輔助指標(biāo)多頭趨勢繼續(xù)走壞：VOL指標(biāo)死叉發(fā)散，成交量不足；MACD指標(biāo)金叉后向上發(fā)散；CCI指標(biāo)周三收在116.70上，今天繼續(xù)下行收在111.25上，又躲過了死叉100下跌行情的風(fēng)險，但明天這個風(fēng)險依舊存在。長線指標(biāo)向上金叉發(fā)散，紅柱加長；而短線指標(biāo)死叉發(fā)散，紅柱縮短。PSY指標(biāo)死叉發(fā)散，整體趨勢顯示短線空頭氛圍稍微占優(yōu)。

　　三、從月線趨勢看，本月開盤在3771點(diǎn)，最高3888，最低3762點(diǎn)，收盤3791點(diǎn)，漲14點(diǎn)，或+0.37%，收出小陽倒釘錘線，上影線97點(diǎn)--實(shí)體20點(diǎn)--下影線9點(diǎn)；開盤3771在上月底收盤價3777點(diǎn)之下，最低3762也沒有深度回調(diào)，以上都得到了34月線3633---MID線3620---5月線3616三線交叉粘合強(qiáng)勢支撐；

　　這里最明顯的改變是經(jīng)過7月份的震蕩之后，5月線從6月底3427修復(fù)為7月底的3504，而進(jìn)入8月初后，5月線終于上行到3616點(diǎn)，這才是我們上個月分析的日線--周線向下調(diào)整可能的底部支撐，也就是說進(jìn)入8月份，日線--周線--月線底部支撐才形成了底部共振支撐。

　　進(jìn)入8月首周已經(jīng)超額完成了三季度預(yù)估高點(diǎn)3860的首期目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)了上月大漲212點(diǎn)之后的二連陽；進(jìn)入第二周主要是向下反抽檢驗(yàn)均線支撐，進(jìn)行震倉洗盤，鞏固勝利成果。

　　我在幾個月前畫的雙線水平目標(biāo)區(qū)3910--4010是今年的大的目標(biāo)區(qū)。上周四在完成這個季度目標(biāo)區(qū)后，周五開始了反抽夯實(shí)支撐行情，下一步會在新的基礎(chǔ)上再度上攻年線目標(biāo)。因?yàn)樵露戎挝缓艿停瑳]有砸盤動力去挑戰(zhàn)月線支撐：

　　一是34月線3633---MID線3620----5周線3616三線支撐；

　　二是21月線3541--13月線3474雙線支撐。四、20大主力持倉數(shù)據(jù)分析

　　1、20大主力持有多單617308手---空單608171手---凈多單9137手，多頭優(yōu)勢1.5%；對比周三20大主力持有多單635553手---空單627314手---凈多單8259手，多頭優(yōu)勢1.3%可以看出：今天20大主力持倉1225479手，比周三持倉1262867手，減倉37388手，占該合約全天減倉30733手121.7%，說明今天的移倉全部是20大主力機(jī)構(gòu)所為，而散戶還在增倉6655手。顯然節(jié)奏不對，被主力今天帶到溝里了。

　　2、與周三20大主力持倉結(jié)構(gòu)變動比，今天減持多單18245手，減持空單19143手，凈減持空單898手，20大主力今天持倉凈多單9137手，與周三持倉凈多單8239手相比，從多頭優(yōu)勢1.3%----變?yōu)槎囝^優(yōu)勢1.5%-，多頭優(yōu)勢提升了0.2個百分點(diǎn)，變化不大。

　　3、12大雙向主力持有多單437174手--空單407845手--凈多單29329手，分別占20大主力多單70.8%--空單的67.1%---凈多單優(yōu)勢的3.2倍。

　　與周三12大雙向主力持有多單451153手--空單415561手--凈多單35592手，分別占20大主力多單71%--空單的66.2%---凈多單優(yōu)勢的4.3倍相比，有以下變化：

　　12大雙向主力持有多單減倉13979手---持有空單減持7716手---凈減多單6263手，雙向主力12家較周三持平，整體持倉規(guī)模從866714手，到845019手，減持21695手，占該合約全天減倉30733手的70.6%，在昨天調(diào)整持倉結(jié)構(gòu)，醞釀短線反彈后，今天稍微高開就減倉出貨；凈持倉從凈多單35592手----變?yōu)閮舳鄦?9329手，從多頭優(yōu)勢7.9%----變?yōu)槎囝^優(yōu)勢6.7%，雙向主力的做多動力下調(diào)1.2個百分點(diǎn).

　　4、12大雙向主力目前持有凈多單的8家，持凈多單91954手；而凈空頭持4家，凈持空單62625手。

　　對比周三數(shù)據(jù)：12大雙向主力目前持有凈多單的7家，持凈多單93351手；而凈空頭持5家，凈持空單57759手.可以看出：

　　(1)持有多單8家增1家，凈持多單減持1397手，做多實(shí)力下降1.5%。

　　(2)持有空單4家減1家，凈空單增持4866手，做空實(shí)力提升8.4%。

　　(3)8家凈多頭中有魯證、瑞達(dá)、南華3家增倉凈多單9098手，而中信、浙商、華泰、海通、中輝5家減持凈多單10856手，增減相抵，凈減持多單1758手，這說明多頭對后市看法分歧較大但整體還是看回調(diào)為主。

　　(4)4家凈空頭中有永安、國泰、銀河3家增持凈空單5395手，而東證1家減持凈空單471手，整體對沖凈增空單4924手，這說明空頭主力整體看空后市。

　　5、今天持有多單過萬手的5大主力，增1家。

　　(1)中信持倉多單60602手---減倉多單3480手---持空單33240手--減倉空單970手--持凈多單27362手---減持凈多單2510手，削弱了多單優(yōu)勢.。

　　(2)華泰持倉多單33706手---減倉多單3445手---持空單19412手--增倉空單185手--持凈多單14294手---減持凈多單3630手，削弱了多單優(yōu)勢。

　　(3)海通持倉多單34155手---減倉多單5401手---持空單23970手--減倉空單2452手--持凈多單10185手---減持凈多單2949手，削弱了多單優(yōu)勢。

　　(4)浙商持倉多單35594手---減倉多單2099手---持空單20145手--減倉空單367手--持凈多單15449手---減持凈多單1732手，削弱了多單優(yōu)勢。

　　(5)魯證持倉多單35293手---增倉多單2128手---持空單25198手--增倉空單800手--持凈多單10095手---增持凈多單1328手，強(qiáng)化了多單優(yōu)勢。

　　以上五大凈多頭主力中，有魯證1家凈增多單1328手，而中信、華泰、浙商、海通4家凈減多單10821手，增減相抵后，凈減多單9493手，說明凈多頭大主力看空后市。

　　6、今天持有凈空單過萬手大主力2家，持平。

　　(1)國泰持倉多單43008手---增持多單929手---持空單75190手--增倉空單2342手--持凈空單32182手---增持凈空單1413手，強(qiáng)化了空頭優(yōu)勢。

　　(2)永安持倉多單57587手---減倉多單394手---持空單78571手--減倉空單122手--持凈空單20884手---增持凈空單272手，強(qiáng)化了空頭優(yōu)勢。

　　以上國泰、永安二大凈空頭主力一致凈增空單1685手，連續(xù)二天繼續(xù)看跌后市。

　　五、綜上所述，今天行情特點(diǎn)主要有以下幾個：

　　1、20大主力減倉多單18245手---減倉空單19096手--凈減空單851手---持有凈多單9137手，多頭優(yōu)勢1.5%，提升多頭優(yōu)勢0.2個百分點(diǎn)。

　　2、12大雙向主力減倉多單14351手---減倉空單7669手--凈減多單6682手-----持有凈多單29329手，多頭優(yōu)勢6.7%，雙向主力多頭優(yōu)勢比周三下調(diào)1.2個百分點(diǎn)。

　　3、五大凈多頭主力中，有魯證1家凈增多單1328手，而中信、華泰、浙商、海通4家凈減多單10821手，增減相抵后，凈減多單9493手，說明凈多頭大主力看空后市。

　　4、國泰、永安二大凈空頭主力一致凈增空單1685手，連續(xù)二天繼續(xù)看跌后市。

　　5、今天收出一根長下影線的陰棒槌線，上影線7點(diǎn)--實(shí)體19點(diǎn)--下影線25點(diǎn)，今天開盤3810立足于5日線3809--13日線3803雙線支撐，上攻最高3817點(diǎn)就承壓下行，然后一路跌穿了5日線3809--13日線3803--21日線3781---MID線3771-----上升通道中軌3766，才止跌反彈，最后收盤3791點(diǎn)站在了21日線線支撐上，這是近5個交易日下跌以來手次跌穿了強(qiáng)勢運(yùn)行通道下軌，全天呈階段性放量減倉、高開低走低收趨勢。今天陰棒槌線，與周二的陰棒槌線大小相似，但方向相反，周二以向上反抽沖高回落檢驗(yàn)上檔壓力為主，沒有創(chuàng)出新高，反抽失敗接著向下繼續(xù)洗盤震倉；而今天是以向下的探底夯實(shí)為主，不過出現(xiàn)了新低點(diǎn)3766點(diǎn)，比前地點(diǎn)3780點(diǎn)再度下跌14點(diǎn)，這說明下檔支撐還是不夠牢固，還需要繼續(xù)震倉洗盤，向下探明支撐。支撐位首次跌破了13日線，而行情運(yùn)行昨天就已經(jīng)跌出了強(qiáng)勢二階段三線雙通道區(qū)域：13日線3803---5日線3809--布林通道上限3867，今天主要向下檢驗(yàn)托底的三線支撐帶：21日線3781---MID線3771--上升通道中軌3766三線，結(jié)果全部得到檢驗(yàn)夯實(shí)。因?yàn)橐坏┥仙ǖ乐熊壠莆唬路绞且粋€雙層跳水區(qū)域：34日線3732---55日線3680。這基本上肯定了我在上周四的判斷，本次回調(diào)就是要到這一區(qū)域。