鐵礦石期貨策略:資金高位減倉洗盤 鐵礦石承壓大幅下跌
期貨:鐵礦石2101周一高位大幅回落,收867.5(跌20),總減倉6.6萬余手,成交量增加。前十名資金流向:多頭分散減倉,持倉集中度大降、集中度仍高于空頭;空頭分散減倉,持倉集中度降低。當前焦炭高價格導致鋼廠對高品位礦需求加大;而港口高品位礦石庫存處于同期低位,期貨可交割高品位礦供需形勢較緊張。早盤受螺紋走弱影響,鐵礦石多頭資金大幅減倉洗盤,行情回踩前期震蕩區間。短期或承壓震蕩波動,注意850-870區資金流向及市場情緒變化影響,防范短線洗盤。
現貨:港口PB粉(濕噸)大跌:曹妃甸890,青島港885,日照港885。普氏62%鐵礦石指數$125.5(預計下跌)。唐山部分鋼坯報3590(較上周五跌30),成交一般。當前鋼廠鋼價大漲后利潤增加,高爐產能微增,焦炭漲價及環保限產導致高品位礦需求增加;鐵礦石港口總庫存小幅降庫,鋼廠疏港量微降,期貨高位走弱影響現貨市場心態。
簡要策略:鐵礦石2101或承壓震蕩波動,注意850-870區資金流向及市場情緒變化影響,防范短線洗盤。波段操作:平倉觀望,若下探840-855區企穩可逢低做多,若上沖880-900區承壓可逢高考慮試空。短線操作:平倉觀望,若下探850-860區企穩可逢低做多,若上沖880-895區承壓可考慮逢高試空。短期關鍵位:860、875。
策略分析:當前國外疫情二次危機,各國貨幣財政雙寬松強力支持經濟,疫苗利好預期顯現。國內加強宏觀調控,寬松政策穩定經濟增長。近期焦炭高價格導致高爐對高品位礦需求加大;港口高品位礦庫存處于偏低水平、小幅下降,期貨可交割高品位礦供需形勢較緊張,鐵礦石期貨修復貼水。因北方雨雪天氣影響,螺紋鋼高位承壓回落,鐵礦石短線減倉洗盤、高位震蕩。操作上參考:技術回調關鍵支撐區企穩后可做多為主,大幅拉漲承壓修復貼水至合理水平后可平多試空,注意關鍵位資金情緒及主動性。
提示:高層:要全面深化抗疫國際合作,推動世界經濟復蘇;要保持政策連續性、有效性和可持續性。阿斯利康:疫苗能在老年人中產生強大的免疫反應。輝瑞稱疫苗有效性95%、無嚴重不良反應。國常會:鼓勵各地增加號牌指標投放,開展新一輪汽車下鄉和以舊換新。暴雪預警升級為橙色:五省區有大到暴雪。美刺激政策分歧仍較大。京津冀及汾渭平原等區域鋼鐵焦化企業受天氣變化影響會啟動環保限產加嚴措施。央行:貨幣政策將更加靈活適度、精準導向,引導廣義貨幣供應量和社會融資規模增速明顯高于去年,堅持房住不炒及三穩。易綱:全年貸款新增預計近20萬億,社融規模增量超過30萬億。









